國內外能源價格出現大幅回落 這些主題ETF回撤近20%

11月9日，資本邦了解到，伴隨供應端的大幅改善，國內外能源價格均出現大幅回落。值得注意的是，國內煤炭品種一度回落超50%，而國際煤炭跌幅也不遑多讓，澳大利亞紐卡斯爾港動力煤自高點跌幅達到40%，鹿特丹動力煤價格最大跌幅達52%。

能源價格的持續細化，推動周期板塊成為10月份的重災區。具體來看，周期類領跌的是煤炭，跌幅超15%，其次是鋼鐵，跌幅超10%。房地產、公用事業、環保、石油石化跌幅也較大。

在ETF產品方面，在20個交易日內，煤炭、鋼鐵等主題ETF跌幅明顯放大，接近20%。

此外，從公募和私募角度看，差異較大。因為公募基金總體對于上游行業的配置，在煤炭和石油石化行業的比例偏小。根據中金公司對基金三季報的統計，偏股型公募及基金在三季度增加了上游和中游行業的配置比例，對下游行業的配置比例則降至2015年以來最低水平。對上游行業配置主要集中在有色金屬，煤炭和石油石化的配置比例很小。但是，對于私募產品來說，特別是以中證500指數為投資標的的產品收益下滑明顯，特別是一些量化產品最為突出。(爽爽)

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