華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債A類(lèi)份額宣布份額凈值精度提高

2022年8月4日，華富基金旗下華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債A類(lèi)份額發(fā)布凈值精度公告。內(nèi)容顯示，該基金于2022年8月3日發(fā)生大額贖回，為確保基金持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度而受到不利影響，經(jīng)公司與托管人協(xié)商一致，決定將2022年8月3日該基金A類(lèi)份額清算凈值精度提高至小數(shù)點(diǎn)后8位，小數(shù)點(diǎn)后第9位四舍五入。

基金A類(lèi)份額將自大額贖回對(duì)基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時(shí)，恢復(fù)基金合同約定的凈值精度，屆時(shí)不再另行公告。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年8月前4個(gè)交易日已有4只產(chǎn)品因大額贖回原因，宣布提高基金份額凈值精度;而在剛剛結(jié)束的7月下旬，多只基金同樣集中發(fā)布了基金份額凈值精度提高公告。部門(mén)產(chǎn)品多為機(jī)構(gòu)定制化產(chǎn)品，且規(guī)模較小，因此，基金凈值也容易出現(xiàn)基金份額凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

2022年7月下旬，該基金進(jìn)入開(kāi)放期，原定開(kāi)放期截止時(shí)間為2022年8月4日;后華富基金宣布，為充分滿(mǎn)足投資者的投資需求，延長(zhǎng)開(kāi)放時(shí)間至2022年8月18日。而前述的大額贖回則是發(fā)生在此次開(kāi)放贖回業(yè)務(wù)的最后一天。

資料顯示，截至2021年末，華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債持有人戶(hù)數(shù)為431。其中，機(jī)構(gòu)投資者合計(jì)持有5.49億份，占比為97.79%;個(gè)人投資者持有份額合計(jì)為1242.5萬(wàn)份，占比僅為2.21%。

作為定開(kāi)型產(chǎn)品，截止二季度末，華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債總份額為5.62億份，相較去年末并無(wú)變化;總規(guī)模6.1億元，基金在三季度進(jìn)入開(kāi)放期，不排除后續(xù)規(guī)模變動(dòng)較大的可能;截至季度末，A份額凈值為1.0859元，累計(jì)份額凈值為1.5159元，報(bào)告期的基金份額凈值增長(zhǎng)率為3.75%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為1.11%。(爽爽)

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