華富恒富18個月定開債A類份額宣布份額凈值精度提高

2022年8月4日，華富基金旗下華富恒富18個月定開債A類份額發(fā)布凈值精度公告。內(nèi)容顯示，該基金于2022年8月3日發(fā)生大額贖回，為確保基金持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點保留精度而受到不利影響，經(jīng)公司與托管人協(xié)商一致，決定將2022年8月3日該基金A類份額清算凈值精度提高至小數(shù)點后8位，小數(shù)點后第9位四舍五入。

基金A類份額將自大額贖回對基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時，恢復基金合同約定的凈值精度，屆時不再另行公告。

根據(jù)統(tǒng)計，2022年8月前4個交易日已有4只產(chǎn)品因大額贖回原因，宣布提高基金份額凈值精度;而在剛剛結束的7月下旬，多只基金同樣集中發(fā)布了基金份額凈值精度提高公告。部門產(chǎn)品多為機構定制化產(chǎn)品，且規(guī)模較小，因此，基金凈值也容易出現(xiàn)基金份額凈值波動風險。

2022年7月下旬，該基金進入開放期，原定開放期截止時間為2022年8月4日;后華富基金宣布，為充分滿足投資者的投資需求，延長開放時間至2022年8月18日。而前述的大額贖回則是發(fā)生在此次開放贖回業(yè)務的最后一天。

資料顯示，截至2021年末，華富恒富18個月定開債持有人戶數(shù)為431。其中，機構投資者合計持有5.49億份，占比為97.79%;個人投資者持有份額合計為1242.5萬份，占比僅為2.21%。

作為定開型產(chǎn)品，截止二季度末，華富恒富18個月定開債總份額為5.62億份，相較去年末并無變化;總規(guī)模6.1億元，基金在三季度進入開放期，不排除后續(xù)規(guī)模變動較大的可能;截至季度末，A份額凈值為1.0859元，累計份額凈值為1.5159元，報告期的基金份額凈值增長率為3.75%，同期業(yè)績比較基準收益率為1.11%。(爽爽)

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