華富恒富18個月定開債A類份額宣布份額凈值精度提高

2022年8月4日，華富基金旗下華富恒富18個月定開債A類份額發布凈值精度公告。內容顯示，該基金于2022年8月3日發生大額贖回，為確保基金持有人利益不因份額凈值的小數點保留精度而受到不利影響，經公司與托管人協商一致，決定將2022年8月3日該基金A類份額清算凈值精度提高至小數點后8位，小數點后第9位四舍五入。

基金A類份額將自大額贖回對基金份額持有人利益不再產生重大影響時，恢復基金合同約定的凈值精度，屆時不再另行公告。

根據統計，2022年8月前4個交易日已有4只產品因大額贖回原因，宣布提高基金份額凈值精度;而在剛剛結束的7月下旬，多只基金同樣集中發布了基金份額凈值精度提高公告。部門產品多為機構定制化產品，且規模較小，因此，基金凈值也容易出現基金份額凈值波動風險。

2022年7月下旬，該基金進入開放期，原定開放期截止時間為2022年8月4日;后華富基金宣布，為充分滿足投資者的投資需求，延長開放時間至2022年8月18日。而前述的大額贖回則是發生在此次開放贖回業務的最后一天。

資料顯示，截至2021年末，華富恒富18個月定開債持有人戶數為431。其中，機構投資者合計持有5.49億份，占比為97.79%;個人投資者持有份額合計為1242.5萬份，占比僅為2.21%。

作為定開型產品，截止二季度末，華富恒富18個月定開債總份額為5.62億份，相較去年末并無變化;總規模6.1億元，基金在三季度進入開放期，不排除后續規模變動較大的可能;截至季度末，A份額凈值為1.0859元，累計份額凈值為1.5159元，報告期的基金份額凈值增長率為3.75%，同期業績比較基準收益率為1.11%。(爽爽)

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