讀客文化: 2023年一季度報(bào)告 世界滾動(dòng)

????????????????????????????????????讀客文化股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

(資料圖片)

????????證券代碼：301025?????證券簡(jiǎn)稱：讀客文化????????公告編號(hào)：2023-021

??????????????????????讀客文化股份有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是??否

???????????????????????????????????????????????讀客文化股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是??否

??????????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期比上年同期增減

??????????????????本報(bào)告期????????????????????上年同期

??????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

營(yíng)業(yè)收入（元）????????????104,353,601.14???????????113,243,741.28?????????????-7.85%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤(rùn)（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)??????????????352,700.73????????????6,573,906.97???????????????-94.63%

（元）

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>

????????????????????-5,820,179.84???????????-12,941,685.35????????????????55.03%

額（元）

基本每股收益（元/股）?????????????????0.0151???????????????????0.0190????????????-20.53%

稀釋每股收益（元/股）?????????????????0.0151???????????????????0.0190????????????-20.53%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率???????????????????0.92%????????????????????1.21%?????????????-0.29%

??????????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期末比上年度末增減

??????????????????本報(bào)告期末???????????????????上年度末

???????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

總資產(chǎn)（元）?????????????795,937,640.66???????????808,782,012.26??????????????-1.59%

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益（元）

（二）?非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用?□不適用

????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????項(xiàng)目????????????????????本報(bào)告期金額?????????????????????????????說明

?計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正

?常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策

?規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

?享受的政府補(bǔ)助除外）

?除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套

?期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資

?產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值

?變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資

?產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融

?資產(chǎn)取得的投資收益

?除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和????????????????????????????????????主要系無正式文件的園區(qū)招商補(bǔ)貼款

?支出??????????????????????????????????????????????????及打擊侵權(quán)盜版所獲款項(xiàng)

?其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)

?目

?減：所得稅影響額?????????????????????????????1,795,505.41

?合計(jì)???????????????????????????????????5,694,520.76

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

?適用?□不適用

主要系“三代”手續(xù)費(fèi)返還。

??????????????????????????????????????????????????讀客文化股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用??不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用?□不適用

????根據(jù)開卷信息提供的數(shù)據(jù)顯示，2023?年一季度整體圖書零售市場(chǎng)仍處于下降趨勢(shì)，較?2022?年同期

同比下降了?6.55%，和?2022?年全年相比降幅繼續(xù)收窄。其中：實(shí)體店渠道零售圖書市場(chǎng)同比下降了

升?65.07%。

????一方面在整體市場(chǎng)下降的影響，雖然根據(jù)開卷信息的統(tǒng)計(jì)，公司碼洋占有率從?2022?年第一季度的

在本年的二、三季度，由此導(dǎo)致公司一季度缺少頭部新品的帶動(dòng)，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)受到了較大的影響。2023

年一季度，紙質(zhì)圖書業(yè)務(wù)銷售碼洋下降了?6.52%，營(yíng)業(yè)收入同比下降了?8.56%；數(shù)字內(nèi)容業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了

圖書業(yè)務(wù)的影響下降了?7.85%。

????雖然收入端在一季度出現(xiàn)了波動(dòng)，公司仍持續(xù)加強(qiáng)人才和自有渠道的建設(shè)方面投入的投入，相應(yīng)的

銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用較?2022?年同期上升了?31.05%和?7.43%。由此導(dǎo)致公司?2023?年一季度凈利潤(rùn)下滑了

中包括系列圖書“半小時(shí)漫畫”的新作；女性主義學(xué)者上野千鶴子的代表作《厭女》；經(jīng)典童書繪本系

列“呱呱自信的青蛙弗洛格”。

二、股東信息

（一）?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)????????????14,783?報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）?????????????????????0

????????????????????????????前?10?名股東持股情況

????????????????????持股比例????????????????????持有有限售條????????質(zhì)押、標(biāo)記?或凍結(jié)情況

??股東名稱??????股東性質(zhì)?????????????????持股數(shù)量

?????????????????????（%）????????????????????件的股份數(shù)量???????股份狀態(tài)??????數(shù)量

華楠?????????境內(nèi)自然人???????41.02%

華杉?????????境內(nèi)自然人???????29.58%

寧波讀客企業(yè)

???????????境內(nèi)非國(guó)有法??????????????16,443,650.0

管理合伙企業(yè)?????????????????4.11%?????????????????????????0.00

???????????人??????????????????????????????0

（有限合伙）

朱筱筱????????境內(nèi)自然人???????4.02%

北京君聯(lián)亦同

股權(quán)投資合伙?????境內(nèi)非國(guó)有法??????????????13,416,920.0

企業(yè)（有限合?????人??????????????????????????????0

伙）

劉迪?????????境內(nèi)自然人???????2.14%???8,569,950.00???6,427,462.00

知合資本管理?????其他??????????0.61%???2,427,594.00???????????0.00

??????????????????????????????????????????????????????????????讀客文化股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

有限公司－知

合上銀（固

安）股權(quán)投資

基金合伙企業(yè)

（有限合伙）

襄陽市磐石創(chuàng)

業(yè)投資管理中

????????????境內(nèi)非國(guó)有法

心（有限合????????????????????????????0.25%????1,008,070.00????????????0.00

????????????人

伙）有限合伙

企業(yè)

郎洪平?????????境內(nèi)自然人????????????????0.16%???640,000.00???????????????0.00

張左??????????境內(nèi)自然人????????????????0.14%???577,100.00???????????????0.00

?????????????????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類

???????股東名稱?????????????????????????持有無限售條件股份數(shù)量

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類???????數(shù)量

寧波讀客企業(yè)管理合伙企業(yè)（有???????????????????????????????????????????????????????????????????16,443,650.0

限合伙）????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0

北京君聯(lián)亦同股權(quán)投資合伙企業(yè)???????????????????????????????????????????????????????????????????13,416,920.0

（有限合伙）??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????0

朱筱筱???????????????????????????????????????????????????????4,023,881.00???人民幣普通股??4,023,881.00

知合資本管理有限公司－知合上

銀（固安）股權(quán)投資基金合伙企????????????????????????????????????????????2,427,594.00???人民幣普通股?????2,427,594.00

業(yè)（有限合伙）

劉迪????????????????????????????????????????????????????????2,142,488.00???人民幣普通股?????2,142,488.00

襄陽市磐石創(chuàng)業(yè)投資管理中心

（有限合伙）有限合伙企業(yè)

郎洪平?????????????????????????????????????????????????????????640,000.00???人民幣普通股??????640,000.00

張左??????????????????????????????????????????????????????????577,100.00???人民幣普通股??????577,100.00

高華－匯豐－GOLDMAN,?SACHS?&

CO.LLC

吳云龍????????????????????????????????????????????????????348,645.00?人民幣普通股???348,645.00

??????????????????????????????????????????華楠、華杉為兄弟關(guān)系，共同簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》????????，承諾雙方在

??????????????????????????????????????????行使股東權(quán)利時(shí)保持一致行動(dòng)；華楠和朱筱筱分別持有讀客投資?1%

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

??????????????????????????????????????????和?23.76%的出資額，華楠為讀客投資執(zhí)行事務(wù)合伙人。除上述內(nèi)容

??????????????????????????????????????????以外，公司未知上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。

前?10?名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如

??????????????????????????????????????????無

有）

（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前?10?名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用??不適用

（三）?限售股份變動(dòng)情況

?適用?□不適用

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

???????????????????????????本期解除限售?????????本期增加限售????????????????????????????????????擬解除限售日

?股東名稱???????期初限售股數(shù)???????????????????????????????????????期末限售股數(shù)???????????限售原因

?????????????????????????????股數(shù)?????????????股數(shù)????????????????????????????????????????期

華楠????????????????????????????????0.00???????????0.00????????????????????首發(fā)前限售股

華杉????????????????????????????????0.00???????????0.00????????????????????首發(fā)前限售股

朱筱筱????????????????????????1,233,273.00??????????0.00????????????????????高管鎖定

劉迪??????????8,569,950.00???2,142,488.00??????????0.00?????6,427,462.00???高管鎖定??????按照法律規(guī)定

?????????????????????????????????????????????????????????讀客文化股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

????????????????????????????????????????????????????????????????????????解除限售

合計(jì)????????????????????????3,375,761.00??????0.00

三、其他重要事項(xiàng)

□適用??不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）?財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：讀客文化股份有限公司

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

???????????項(xiàng)目????????????????????????????期末余額???????????????????????年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

?貨幣資金???????????????????????????????????????318,621,376.63?????????????306,379,956.35

?結(jié)算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)???????????????????????????????????????????????????????????????19,770,000.00

?衍生金融資產(chǎn)

?應(yīng)收票據(jù)???????????????????????????????????????????303,742.46????????????????738,832.82

?應(yīng)收賬款????????????????????????????????????????83,514,994.89?????????????90,262,519.78

?應(yīng)收款項(xiàng)融資

?預(yù)付款項(xiàng)???????????????????????????????????????151,797,596.92?????????????168,134,145.09

?應(yīng)收保費(fèi)

?應(yīng)收分保賬款

?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

?其他應(yīng)收款??????????????????????????????????????????6,430,929.57???????????????3,490,579.73

??其中：應(yīng)收利息

??????應(yīng)收股利

?買入返售金融資產(chǎn)

?存貨?????????????????????????????????????????177,299,010.16?????????????160,965,647.21

?合同資產(chǎn)

?持有待售資產(chǎn)

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

?其他流動(dòng)資產(chǎn)???????????????????????????????????????1,929,495.19???????????????1,719,418.33

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)??????????????????????????????????????739,897,145.82?????????????751,461,099.31

非流動(dòng)資產(chǎn)：

?發(fā)放貸款和墊款

?債權(quán)投資

?其他債權(quán)投資

?長(zhǎng)期應(yīng)收款

?長(zhǎng)期股權(quán)投資

?其他權(quán)益工具投資

?其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

?投資性房地產(chǎn)

?固定資產(chǎn)???????????????????????????????????????????4,975,884.83???????????????4,790,792.78

?在建工程

?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

?油氣資產(chǎn)

??????????????????????????讀客文化股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

?使用權(quán)資產(chǎn)?????????21,439,983.75????????????23,531,137.09

?無形資產(chǎn)?????????????811,915.99???????????????921,714.90

?開發(fā)支出

?商譽(yù)

?長(zhǎng)期待攤費(fèi)用??????????4,714,781.09?????????????5,105,135.44

?遞延所得稅資產(chǎn)????????21,485,101.51????????????20,416,384.72

?其他非流動(dòng)資產(chǎn)?????????2,612,827.67?????????????2,555,748.02

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)?????????56,040,494.84????????????57,320,912.95

資產(chǎn)總計(jì)???????????795,937,640.66???????????808,782,012.26

流動(dòng)負(fù)債：

?短期借款

?向中央銀行借款

?拆入資金

?交易性金融負(fù)債

?衍生金融負(fù)債

?應(yīng)付票據(jù)

?應(yīng)付賬款??????????92,164,275.64????????????96,859,266.80

?預(yù)收款項(xiàng)

?合同負(fù)債????????????2,852,363.26?????????????2,246,738.73

?賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

?吸收存款及同業(yè)存放

?代理買賣證券款

?代理承銷證券款

?應(yīng)付職工薪酬??????????5,423,093.12???????????12,991,572.33

?應(yīng)交稅費(fèi)????????????6,300,266.22???????????11,523,801.49

?其他應(yīng)付款???????????3,891,623.31????????????4,142,953.52

??其中：應(yīng)付利息

??????應(yīng)付股利

?應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

?應(yīng)付分保賬款

?持有待售負(fù)債

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債?????8,205,559.84?????????????7,576,473.96

?其他流動(dòng)負(fù)債

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)?????????118,837,181.39???????????135,340,806.83

非流動(dòng)負(fù)債：

?保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

?長(zhǎng)期借款

?應(yīng)付債券

??其中：優(yōu)先股

??????永續(xù)債

?租賃負(fù)債??????????13,507,675.07????????????15,895,642.72

?長(zhǎng)期應(yīng)付款

?長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

?預(yù)計(jì)負(fù)債

?遞延收益

?遞延所得稅負(fù)債?????????1,360,000.00?????????????1,360,000.00

?其他非流動(dòng)負(fù)債??????????????????????????????????????????0.00

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)?????????14,867,675.07????????????17,255,642.72

負(fù)債合計(jì)???????????133,704,856.46???????????152,596,449.55

所有者權(quán)益：

?股本????????????400,309,400.00???????????400,309,400.00

?其他權(quán)益工具

??其中：優(yōu)先股

??????永續(xù)債

?資本公積??????????19,380,782.45????????????19,380,782.45

?減：庫存股

??????????????????????????????????????????讀客文化股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

??其他綜合收益

??專項(xiàng)儲(chǔ)備

??盈余公積??????????????????????????23,913,524.58?????????????23,913,524.58

??一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

??未分配利潤(rùn)????????????????????????218,629,077.17????????????212,581,855.68

?歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)?????????????????662,232,784.20????????????656,185,562.71

??少數(shù)股東權(quán)益

?所有者權(quán)益合計(jì)?????????????????????662,232,784.20??????????????656,185,562.71

?負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)??????????????????795,937,640.66??????????????808,782,012.26

法定代表人：華楠??主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：龔平????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：丁芳芳

??????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????????項(xiàng)目???????????本期發(fā)生額?????????????????????上期發(fā)生額

一、營(yíng)業(yè)總收入??????????????????????104,353,601.14????????????113,243,741.28

?其中：營(yíng)業(yè)收入?????????????????????104,353,601.14????????????113,243,741.28

????利息收入

????已賺保費(fèi)

????手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本????????????????????????101,940,001.52?????????????98,187,888.89

?其中：營(yíng)業(yè)成本????????????????????????73,947,218.53?????????????74,372,474.18

??????利息支出

??????手續(xù)費(fèi)及傭金支出

??????退保金

??????賠付支出凈額

??????提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

??????保單紅利支出

??????分保費(fèi)用

??????稅金及附加?????????????????????????31,205.60????????????????59,619.30

??????銷售費(fèi)用??????????????????????11,205,129.03??????????????8,550,008.59

??????管理費(fèi)用??????????????????????16,895,318.13?????????????15,727,309.06

??????研發(fā)費(fèi)用???????????????????????????????0.00

??????財(cái)務(wù)費(fèi)用???????????????????????-138,869.77???????????????-521,522.24

???????其中：利息費(fèi)用?????????????????????281,153.68????????????????237,580.16

????????????利息收入???????????????????413,045.08????????????????785,791.46

?加：其他收益??????????????????????????1,346,856.15????????????????143,014.94

?????投資收益（損失以“－”號(hào)填

列）

?????其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)

企業(yè)的投資收益

????????以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

?????匯兌收益（損失以“-”號(hào)填

列）

???凈敞口套期收益（損失以

“－”號(hào)填列）

???公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號(hào)填列）

?????????????????????????????????讀客文化股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

??????信用減值損失（損失以“-”號(hào)

填列）

??????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)

???????????????????????-2,230,959.26???????????-6,466,296.25

填列）

?????資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)

填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填

列）

??加：營(yíng)業(yè)外收入???????????????4,679,551.72??????????????778,351.01

??減：營(yíng)業(yè)外支出???????????????????????0.00???????????????34,000.00

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)

填列）

??減：所得稅費(fèi)用???????????????1,654,518.67????????????2,257,444.43

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填

列）

??（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

“－”號(hào)填列）

“－”號(hào)填列）

??（二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

??歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

???（一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

變動(dòng)

???（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

??歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額????????????????6,047,221.49????????????7,614,913.80

??歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

??歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

八、每股收益：

??（一）基本每股收益???????????????????0.0151??????????????????0.0190

????????????????????????????????????????讀客文化股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

??（二）稀釋每股收益??????????????????????0.0151???????????0.0190

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

法定代表人：華楠????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：龔平???會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：丁芳芳

???????????????????????????????????????????????????????????單位：元

???????項(xiàng)目????????????????本期發(fā)生額???????????????????上期發(fā)生額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金??????????????108,749,466.27???????????110,405,678.68

?客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

?向中央銀行借款凈增加額

?向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

?收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

?保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

?收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?拆入資金凈增加額

?回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

?收到的稅費(fèi)返還

?收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金????????????????6,408,726.01?????????????3,792,262.20

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)???????????????????115,158,192.28???????????114,197,940.88

?購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金???????????????71,036,858.98???????????72,474,670.74

?客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

?支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

?拆出資金凈增加額

?支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?支付保單紅利的現(xiàn)金

?支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金??????????????25,864,512.38????????????27,421,140.72

?支付的各項(xiàng)稅費(fèi)???????????????????????8,499,139.32????????????13,603,249.99

?支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金???????????????15,577,861.44????????????13,640,564.78

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)???????????????????120,978,372.12???????????127,139,626.23

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~?????????????????-5,820,179.84???????????-12,941,685.35

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金???????????????????404,000,000.00???????????40,000,000.00

?取得投資收益收到的現(xiàn)金???????????????????1,463,618.30??????????????101,651.33

?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

?處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)???????????????????405,463,618.30???????????40,101,651.33

?購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

?投資支付的現(xiàn)金?????????????????????384,230,000.00???????????189,900,000.00

?質(zhì)押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

???????????????????????????????讀客文化股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)??????????385,361,982.73????????????190,045,893.40

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~????????20,101,635.57???????????-149,944,242.07

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金

??其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

?取得借款收到的現(xiàn)金

?收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

?分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的

現(xiàn)金

???其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤(rùn)

?支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????2,040,035.45???????????????2,039,022.46

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)???????????2,040,035.45???????????????2,039,022.46

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~???????-2,040,035.45??????????????-2,039,022.46

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額???????12,241,420.28???????????-164,924,949.88

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額?????306,379,956.35????????????324,412,768.62

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額??????318,621,376.63????????????159,487,818.74

（二）?審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是??否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

?????????????????????????????????????讀客文化股份有限公司董事會(huì)

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