基金的單位凈值是什么意思 基金的累計(jì)凈值是什么意思?

(資料圖)

關(guān)于基金的單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思?這個(gè)很多人還不知道，今天菲菲來(lái)為大家解答以上的問(wèn)題，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！

1、基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)總市值扣除負(fù)債后的余額，代表持有人的權(quán)益。

2、單位基金資產(chǎn)凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)凈值。

3、 單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù) 其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。

4、基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。

5、 基金份額累計(jì)凈值＝基金份額凈值＋基金成立后份額的累計(jì)分紅金額。

6、舉例，某基金曾經(jīng)分紅過(guò)，分紅為每10份派2元。

7、如果當(dāng)天公布的基金份額凈值為1.02元，那么份額累計(jì)凈值就是1.02+(2/10)=1.24元。

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